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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 202.00 | | 192 202.00 | 192 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 277.00 | 16 174.00 | 103.00 | 16 277.00 |
AP Constructions | 42 768.00 | 22 141.00 | 20 627.00 | 42 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 580.00 | 10 493.00 | 7 087.00 | 17 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 791.00 | 48 808.00 | 223 984.00 | 272 791.00 |
BP En cours de production de services | 104 080.00 | | 104 080.00 | 104 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 295.00 | 8 259.00 | 157 036.00 | 165 295.00 |
BZ Autres créances | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 208 575.00 | | 208 575.00 | 208 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 061.00 | 8 259.00 | 531 802.00 | 540 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 852.00 | 57 067.00 | 755 786.00 | 812 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 10 515.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 22 254.00 | 19 932.00 | | 22 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 138.00 | 33 807.00 | | 21 138.00 |
DL TOTAL (I) | 175 392.00 | 184 254.00 | | 175 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 821.00 | 51 919.00 | | 48 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 322.00 | 137 147.00 | | 115 322.00 |
EA Autres dettes | 37 630.00 | 14 094.00 | | 37 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 110.00 | 333 083.00 | | 363 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 394.00 | 551 552.00 | | 580 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 786.00 | 735 806.00 | | 755 786.00 |