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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 202.00 | | 192 202.00 | 192 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
AP Constructions | 42 768.00 | 25 453.00 | 17 315.00 | 42 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 002.00 | 14 686.00 | 4 316.00 | 19 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 214.00 | 56 415.00 | 217 798.00 | 274 214.00 |
BP En cours de production de services | 96 634.00 | | 96 634.00 | 96 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 101.00 | 5 300.00 | 122 801.00 | 128 101.00 |
BZ Autres créances | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
CF Disponibilités | 280 221.00 | | 280 221.00 | 280 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 757.00 | 5 300.00 | 556 457.00 | 561 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 971.00 | 61 716.00 | 774 255.00 | 835 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 22 392.00 | 22 254.00 | | 22 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 045.00 | 21 138.00 | | 26 045.00 |
DL TOTAL (I) | 180 437.00 | 175 392.00 | | 180 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 796.00 | 48 821.00 | | 45 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 344.00 | 15 510.00 | | 18 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 049.00 | 115 322.00 | | 120 049.00 |
EA Autres dettes | 35 094.00 | 37 630.00 | | 35 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 533.00 | 363 110.00 | | 374 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 817.00 | 580 394.00 | | 593 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 255.00 | 755 786.00 | | 774 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 808.00 | 8 516.00 | 907.00 | 48 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 174.00 | 103.00 | | 16 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 634.00 | 8 413.00 | 907.00 | 32 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 259.00 | 5 300.00 | 8 259.00 | 8 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 259.00 | 5 300.00 | 8 259.00 | 8 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 259.00 | 5 300.00 | 8 259.00 | 8 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 050.00 | 120 050.00 | | 120 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 533.00 | 374 533.00 | | 374 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 731.00 | 147 731.00 | | 147 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 696.00 | 147 731.00 | 3 965.00 | 151 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 817.00 | 593 817.00 | | 593 817.00 |