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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 213.00 | 468.00 | 680.00 |
AH Fonds commercial | 192 202.00 | | 192 202.00 | 192 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
AP Constructions | 42 768.00 | 28 764.00 | 14 004.00 | 42 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 700.00 | 18 787.00 | 3 913.00 | 22 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 577.00 | 64 041.00 | 214 536.00 | 278 577.00 |
BP En cours de production de services | 115 067.00 | | 115 067.00 | 115 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 015.00 | 9 380.00 | 143 635.00 | 153 015.00 |
BZ Autres créances | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CF Disponibilités | 314 016.00 | | 314 016.00 | 314 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 808.00 | 9 380.00 | 611 428.00 | 620 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 385.00 | 73 421.00 | 825 964.00 | 899 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 22 437.00 | 22 392.00 | | 22 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 935.00 | 26 045.00 | | 31 935.00 |
DL TOTAL (I) | 186 372.00 | 180 437.00 | | 186 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 771.00 | 45 796.00 | | 29 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 882.00 | 18 344.00 | | 27 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 136.00 | 120 049.00 | | 167 136.00 |
EA Autres dettes | 36 702.00 | 35 094.00 | | 36 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 102.00 | 374 533.00 | | 378 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 592.00 | 593 817.00 | | 639 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 964.00 | 774 255.00 | | 825 964.00 |