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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 290.00 | 2 559.00 | 15 731.00 | 18 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 243.00 | 12 091.00 | 13 152.00 | 25 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 872.00 | 36 719.00 | 56 153.00 | 92 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 343.00 | 62 463.00 | 87 880.00 | 150 343.00 |
BT Marchandises | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 750.00 | | 231 750.00 | 231 750.00 |
BZ Autres créances | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 055.00 | | 390 055.00 | 390 055.00 |
CF Disponibilités | 483 689.00 | | 483 689.00 | 483 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 367.00 | | 1 151 367.00 | 1 151 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 710.00 | 62 463.00 | 1 239 246.00 | 1 301 710.00 |
CU Autres participations | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 213.00 | | | 353 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 638.00 | | | 134 638.00 |
DL TOTAL (I) | 498 852.00 | | | 498 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 680.00 | | | 127 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 065.00 | | | 431 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 408.00 | | | 109 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 395.00 | | | 740 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 246.00 | | | 1 239 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 188.00 | | | 759 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 850.00 | | 118 850.00 | 109 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 357.00 | 150 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 017.00 | 29 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 340.00 | 118 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 912.00 | | 17 490.00 | 15 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 269.00 | | 101 186.00 | 91 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669.00 | | 174.00 | 2 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 034.00 | 17 579.00 | 5 149.00 | 50 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 112.00 | 2 559.00 | 4 017.00 | 15 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 922.00 | 15 020.00 | 1 132.00 | 34 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 065.00 | 431 065.00 | | 431 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
UX Autres créances clients | 231 750.00 | 231 750.00 | | 231 750.00 |
VB T. V. A. | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 793.00 | 13 634.00 | 58 159.00 | 71 793.00 |
VI Groupe et associés | 127 680.00 | 127 680.00 | | 127 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 008.00 | 267 008.00 | | 267 008.00 |
VW T.V.A. | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 395.00 | 682 236.00 | 58 159.00 | 740 395.00 |