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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 070.00 | 8 744.00 | 14 326.00 | 23 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 683.00 | 15 930.00 | 17 753.00 | 33 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 008.00 | 49 837.00 | 48 171.00 | 98 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 864.00 | 85 605.00 | 83 259.00 | 168 864.00 |
BT Marchandises | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 338.00 | | 195 338.00 | 195 338.00 |
BZ Autres créances | 84 582.00 | | 84 582.00 | 84 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 055.00 | | 210 055.00 | 210 055.00 |
CF Disponibilités | 842 621.00 | | 842 621.00 | 842 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 565.00 | | 1 369 565.00 | 1 369 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 429.00 | 85 605.00 | 1 452 824.00 | 1 538 429.00 |
CU Autres participations | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 852.00 | | | 487 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 238.00 | | | 113 238.00 |
DL TOTAL (I) | 612 090.00 | | | 612 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 101.00 | | | 677 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 796.00 | | | 113 796.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 734.00 | | | 840 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 824.00 | | | 1 452 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 734.00 | | | 840 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 343.00 | | 39 495.00 | 150 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 974.00 | 168 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 974.00 | 131 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 385.00 | | 4 780.00 | 29 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 115.00 | | 34 550.00 | 118 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843.00 | | 165.00 | 2 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 463.00 | 23 153.00 | 12.00 | 62 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 654.00 | 6 185.00 | | 13 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 810.00 | 16 968.00 | 12.00 | 48 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 101.00 | 677 101.00 | | 677 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 195 338.00 | 195 338.00 | | 195 338.00 |
VB T. V. A. | 71 173.00 | 71 173.00 | | 71 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 793.00 | | | 71 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 920.00 | 279 920.00 | | 279 920.00 |
VW T.V.A. | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 734.00 | 840 734.00 | | 840 734.00 |