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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 440.00 | 17 957.00 | 12 483.00 | 30 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 683.00 | 21 020.00 | 12 663.00 | 33 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 930.00 | 61 199.00 | 78 731.00 | 139 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 360.00 | 111 271.00 | 107 090.00 | 218 360.00 |
BT Marchandises | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 834.00 | | 136 834.00 | 136 834.00 |
BZ Autres créances | 46 690.00 | | 46 690.00 | 46 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 070 055.00 | | 1 070 055.00 | 1 070 055.00 |
CF Disponibilités | 367 690.00 | | 367 690.00 | 367 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 763.00 | | 1 658 763.00 | 1 658 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 124.00 | 111 271.00 | 1 765 853.00 | 1 877 124.00 |
CU Autres participations | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 601 090.00 | | | 601 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 037.00 | | | 263 037.00 |
DL TOTAL (I) | 875 127.00 | | | 875 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 259.00 | | | 50 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 102.00 | | | 708 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 672.00 | | | 131 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 726.00 | | | 890 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 853.00 | | | 1 765 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 676.00 | | | 890 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | | | 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 864.00 | | 58 191.00 | 168 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 745.00 | 218 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 745.00 | 173 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 165.00 | | 7 370.00 | 34 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 691.00 | | 50 666.00 | 131 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | 155.00 | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 605.00 | 29 517.00 | 3 852.00 | 85 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 839.00 | 9 213.00 | | 19 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 767.00 | 20 304.00 | 3 852.00 | 65 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 102.00 | 708 102.00 | | 708 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 485.00 | 50 486.00 | | 50 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
UX Autres créances clients | 136 834.00 | 136 834.00 | | 136 834.00 |
VB T. V. A. | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 524.00 | 183 524.00 | | 183 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 726.00 | 890 726.00 | | 890 726.00 |