| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 055.00 | 34 202.00 | 23 853.00 | 58 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 976.00 | 34 202.00 | 28 774.00 | 62 976.00 |
BT Marchandises | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 787.00 | 27 113.00 | 67 674.00 | 94 787.00 |
BZ Autres créances | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CF Disponibilités | 145 395.00 | | 145 395.00 | 145 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 976.00 | 27 113.00 | 266 863.00 | 293 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 952.00 | 61 315.00 | 295 637.00 | 356 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 146.00 | 32 182.00 | | 71 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 771.00 | 98 964.00 | | 85 771.00 |
DL TOTAL (I) | 162 418.00 | 136 646.00 | | 162 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 153.00 | 8 873.00 | | 16 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 362.00 | 93 358.00 | | 32 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 043.00 | 86 086.00 | | 69 043.00 |
EA Autres dettes | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 219.00 | 188 317.00 | | 133 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 637.00 | 324 964.00 | | 295 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 219.00 | 188 317.00 | | 133 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 783.00 | | 2 193.00 | 60 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 862.00 | | 2 193.00 | 55 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 864.00 | 9 338.00 | | 24 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 864.00 | 9 338.00 | | 24 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
UX Autres créances clients | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
VB T. V. A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VI Groupe et associés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 754.00 | 108 833.00 | 4 921.00 | 113 754.00 |
VW T.V.A. | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 219.00 | 133 219.00 | | 133 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | 3 698.00 | | 3 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 657.00 | 264 660.00 | | 135 657.00 |
ST Autres comptes | 107 705.00 | 86 460.00 | | 107 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 873.00 | 23 849.00 | | 28 873.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 186.00 | 23 882.00 | | 8 186.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 21 672.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | 1 476.00 | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 916.00 | 5 174.00 | | 4 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 053.00 | 173 622.00 | | 179 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 913.00 | 95 823.00 | | 92 913.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 835.00 | 396 640.00 | | 272 835.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |