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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 614.00 | 46 953.00 | 16 661.00 | 63 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 085.00 | 46 953.00 | 21 133.00 | 68 085.00 |
BT Marchandises | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 525.00 | | 129 525.00 | 129 525.00 |
BZ Autres créances | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
CF Disponibilités | 179 369.00 | | 179 369.00 | 179 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 271.00 | | 370 271.00 | 370 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 356.00 | 46 953.00 | 391 404.00 | 438 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 483.00 | 66 918.00 | | 72 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 967.00 | 65 565.00 | | 88 967.00 |
DL TOTAL (I) | 166 950.00 | 137 983.00 | | 166 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 2 995.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 633.00 | 14 259.00 | | 44 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 707.00 | 50 836.00 | | 75 707.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 35 020.00 | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 453.00 | 303 110.00 | | 224 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 404.00 | 441 093.00 | | 391 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 453.00 | 103 110.00 | | 124 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 085.00 | | | 68 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 614.00 | | | 63 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 026.00 | 4 927.00 | | 42 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 026.00 | 4 927.00 | | 42 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
UX Autres créances clients | 129 525.00 | 129 525.00 | | 129 525.00 |
VB T. V. A. | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VC Groupe et associés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747.00 | | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 625.00 | 151 154.00 | 4 471.00 | 155 625.00 |
VW T.V.A. | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 453.00 | 124 453.00 | 100 000.00 | 224 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 423.00 | 2 559.00 | | 6 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 933.00 | 44 646.00 | | 23 933.00 |
ST Autres comptes | 119 889.00 | 64 564.00 | | 119 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 767.00 | 16 759.00 | | 39 767.00 |
YT Sous‐traitance | 34 431.00 | 2 600.00 | | 34 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | 1 239.00 | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 690.00 | 3 798.00 | | 7 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 853.00 | 141 732.00 | | 186 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 855.00 | 77 616.00 | | 91 855.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 020.00 | 128 570.00 | | 218 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |