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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 614.00 | 42 026.00 | 21 588.00 | 63 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 085.00 | 42 026.00 | 26 059.00 | 68 085.00 |
BT Marchandises | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 799.00 | 27 113.00 | 93 686.00 | 120 799.00 |
BZ Autres créances | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
CF Disponibilités | 239 219.00 | | 239 219.00 | 239 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 147.00 | 27 113.00 | 415 034.00 | 442 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 232.00 | 69 139.00 | 441 093.00 | 510 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 918.00 | 71 146.00 | | 66 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 565.00 | 85 771.00 | | 65 565.00 |
DL TOTAL (I) | 137 983.00 | 162 418.00 | | 137 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 995.00 | 16 153.00 | | 2 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 259.00 | 32 362.00 | | 14 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 836.00 | 69 043.00 | | 50 836.00 |
EA Autres dettes | 35 020.00 | 15 661.00 | | 35 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 110.00 | 133 219.00 | | 303 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 093.00 | 295 637.00 | | 441 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 110.00 | 133 219.00 | | 103 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 202.00 | 7 824.00 | | 34 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 202.00 | 7 824.00 | | 34 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
UX Autres créances clients | 72 402.00 | 72 402.00 | | 72 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VC Groupe et associés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 651.00 | 163 180.00 | 4 471.00 | 167 651.00 |
VW T.V.A. | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 110.00 | 103 110.00 | 200 000.00 | 303 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | 3 429.00 | | 2 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 646.00 | 135 657.00 | | 44 646.00 |
ST Autres comptes | 64 564.00 | 107 705.00 | | 64 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 759.00 | 28 873.00 | | 16 759.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 186.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 600.00 | 600.00 | | 2 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | 1 487.00 | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 798.00 | 4 916.00 | | 3 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 732.00 | 179 053.00 | | 141 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 616.00 | 92 913.00 | | 77 616.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 570.00 | 272 835.00 | | 128 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |