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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 628.00 | 19 628.00 | 3 000.00 | 22 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 810 302.00 | 144 644.00 | 665 658.00 | 810 302.00 |
BZ Autres créances | 106 111.00 | | 106 111.00 | 106 111.00 |
CF Disponibilités | 145 091.00 | | 145 091.00 | 145 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 285.00 | 144 644.00 | 917 641.00 | 1 062 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 913.00 | 164 273.00 | 920 641.00 | 1 084 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 636.00 | -386 305.00 | | -312 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 661.00 | 73 668.00 | | 21 661.00 |
DL TOTAL (I) | 184 025.00 | 162 364.00 | | 184 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 106.00 | 83 350.00 | | 175 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 595.00 | 48 662.00 | | 33 595.00 |
EA Autres dettes | 527 915.00 | 592 829.00 | | 527 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 616.00 | 724 841.00 | | 736 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 641.00 | 887 205.00 | | 920 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 616.00 | 724 841.00 | | 736 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 106.00 | 175 106.00 | | 175 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 915.00 | 527 915.00 | | 527 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 810 302.00 | 810 302.00 | | 810 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 111.00 | 106 111.00 | | 106 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 194.00 | 917 194.00 | 3 000.00 | 920 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 616.00 | 736 616.00 | | 736 616.00 |