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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 628.00 | 19 628.00 | 3 000.00 | 22 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 013.00 | 27 311.00 | 472 702.00 | 500 013.00 |
BZ Autres créances | 183 259.00 | | 183 259.00 | 183 259.00 |
CF Disponibilités | 111 392.00 | | 111 392.00 | 111 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 977.00 | 27 311.00 | 767 666.00 | 794 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 605.00 | 46 940.00 | 770 666.00 | 817 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 975.00 | -312 636.00 | | -290 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 210.00 | 21 661.00 | | -175 210.00 |
DL TOTAL (I) | 8 815.00 | 184 025.00 | | 8 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 913.00 | 175 106.00 | | 67 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 668.00 | 33 595.00 | | 51 668.00 |
EA Autres dettes | 642 269.00 | 527 915.00 | | 642 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 851.00 | 736 616.00 | | 761 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 666.00 | 920 641.00 | | 770 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 851.00 | 736 616.00 | | 761 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 913.00 | 67 913.00 | | 67 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 668.00 | 51 668.00 | | 51 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 269.00 | 642 269.00 | | 642 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 500 013.00 | 500 013.00 | | 500 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 259.00 | 183 259.00 | | 183 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 585.00 | 683 585.00 | 3 000.00 | 686 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 851.00 | 761 851.00 | | 761 851.00 |