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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 628.00 | 19 628.00 | 3 000.00 | 22 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 786.00 | 2 167.00 | 264 620.00 | 266 786.00 |
BZ Autres créances | 954 174.00 | | 954 174.00 | 954 174.00 |
CF Disponibilités | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 254 287.00 | 2 167.00 | 1 252 120.00 | 1 254 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 915.00 | 21 795.00 | 1 255 120.00 | 1 276 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | -466 185.00 | -290 975.00 | | -466 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 843.00 | -175 210.00 | | -213 843.00 |
DL TOTAL (I) | -205 028.00 | 8 815.00 | | -205 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 184.00 | | | 392 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 097.00 | 67 913.00 | | 158 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 581.00 | 51 668.00 | | 42 581.00 |
EA Autres dettes | 867 286.00 | 642 269.00 | | 867 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 148.00 | 761 851.00 | | 1 460 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 120.00 | 770 666.00 | | 1 255 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 148.00 | 761 851.00 | | 1 460 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 097.00 | 158 097.00 | | 158 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259 470.00 | 1 259 470.00 | | 1 259 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 174.00 | 954 174.00 | | 954 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 960.00 | 1 220 960.00 | 3 000.00 | 1 223 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 148.00 | 1 460 148.00 | | 1 460 148.00 |