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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 948.00 | 3 015.00 | 3 963.00 |
AH Fonds commercial | 91 400.00 | | 91 400.00 | 91 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 718.00 | 17 209.00 | 4 509.00 | 21 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 389.00 | 86 828.00 | 15 561.00 | 102 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 063.00 | 104 984.00 | 121 079.00 | 226 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BN En cours de production de biens | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 343.00 | 2 907.00 | 158 436.00 | 161 343.00 |
BZ Autres créances | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
CF Disponibilités | 266 964.00 | | 266 964.00 | 266 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 744.00 | 2 907.00 | 470 837.00 | 473 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 808.00 | 107 891.00 | 591 917.00 | 699 808.00 |
CU Autres participations | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 176 841.00 | 140 516.00 | | 176 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 943.00 | 36 326.00 | | 103 943.00 |
DL TOTAL (I) | 412 784.00 | 308 841.00 | | 412 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 471.00 | 33 306.00 | | 17 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 727.00 | 41 895.00 | | 40 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 912.00 | 804.00 | | 2 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 003.00 | 35 737.00 | | 44 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 009.00 | 33 263.00 | | 74 009.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 132.00 | 145 004.00 | | 179 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 917.00 | 453 846.00 | | 591 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 853.00 | 118 111.00 | | 173 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 577.00 | | 4 487.00 | 221 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 600.00 | | 1 763.00 | 93 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 863.00 | | 2 244.00 | 121 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 114.00 | | 480.00 | 6 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 714.00 | 13 270.00 | | 91 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 759.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 525.00 | 12 511.00 | | 91 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 697.00 | 2 907.00 | 1 697.00 | 1 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 697.00 | 2 907.00 | 1 697.00 | 1 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 697.00 | 2 907.00 | 1 697.00 | 1 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 145 513.00 | 145 513.00 | | 145 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VB T. V. A. | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 465.00 | 12 186.00 | 5 279.00 | 17 465.00 |
VI Groupe et associés | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 933.00 | 189 933.00 | | 189 933.00 |
VW T.V.A. | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 220.00 | 170 942.00 | 5 279.00 | 176 220.00 |