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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 2 269.00 | 1 694.00 | 3 963.00 |
AH Fonds commercial | 91 400.00 | | 91 400.00 | 91 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 547.00 | 17 020.00 | 3 527.00 | 20 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 748.00 | 90 878.00 | 8 870.00 | 99 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 253.00 | 110 167.00 | 112 086.00 | 222 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
BN En cours de production de biens | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 625.00 | 7 492.00 | 226 133.00 | 233 625.00 |
BZ Autres créances | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CF Disponibilités | 266 602.00 | | 266 602.00 | 266 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 638.00 | 7 492.00 | 533 145.00 | 540 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 891.00 | 117 659.00 | 645 232.00 | 762 891.00 |
CU Autres participations | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 265 784.00 | | | 265 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
DL TOTAL (I) | 467 762.00 | | | 467 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 274.00 | | | 79 274.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 470.00 | | | 177 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 232.00 | | | 645 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 470.00 | | | 177 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 063.00 | | 5 238.00 | 226 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 048.00 | 222 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 048.00 | 120 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 363.00 | | | 95 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 106.00 | | 5 237.00 | 124 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 594.00 | | 1.00 | 6 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 984.00 | 14 230.00 | 9 048.00 | 104 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 1 321.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 036.00 | 12 909.00 | 9 048.00 | 104 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 907.00 | 4 741.00 | 156.00 | 2 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 907.00 | 4 741.00 | 156.00 | 2 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 907.00 | 4 741.00 | 156.00 | 2 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 741.00 | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 217 296.00 | 217 296.00 | | 217 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VI Groupe et associés | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 952.00 | 250 952.00 | | 250 952.00 |
VW T.V.A. | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 470.00 | 177 470.00 | | 177 470.00 |