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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 401.00 | 562.00 | 3 963.00 |
AH Fonds commercial | 91 400.00 | | 91 400.00 | 91 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 439.00 | 16 494.00 | 1 945.00 | 18 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 524.00 | 89 974.00 | 24 550.00 | 114 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 642.00 | 109 869.00 | 135 773.00 | 245 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
BN En cours de production de biens | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 337.00 | 7 343.00 | 201 994.00 | 209 337.00 |
BZ Autres créances | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CF Disponibilités | 408 569.00 | | 408 569.00 | 408 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 792.00 | 7 343.00 | 664 449.00 | 671 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 434.00 | 117 212.00 | 800 221.00 | 917 434.00 |
CU Autres participations | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 319 762.00 | | | 319 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 903.00 | | | 93 903.00 |
DL TOTAL (I) | 545 665.00 | | | 545 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 765.00 | | | 73 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 497.00 | | | 113 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 556.00 | | | 254 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 221.00 | | | 800 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 929.00 | | | 248 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 253.00 | | 31 517.00 | 222 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 128.00 | 245 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 128.00 | 132 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 363.00 | | | 95 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 295.00 | | 20 796.00 | 120 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 595.00 | | 10 721.00 | 6 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 167.00 | 7 831.00 | 8 128.00 | 110 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | 1 132.00 | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 898.00 | 6 699.00 | 8 128.00 | 107 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 492.00 | 264.00 | 414.00 | 7 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 492.00 | 264.00 | 414.00 | 7 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 492.00 | 264.00 | 414.00 | 7 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264.00 | 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 765.00 | 73 765.00 | | 73 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 105.00 | 65 105.00 | | 65 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 193 081.00 | 193 081.00 | | 193 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VB T. V. A. | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 434.00 | 231 434.00 | | 231 434.00 |
VW T.V.A. | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 929.00 | 248 929.00 | | 248 929.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |