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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 134 883.00 | | 134 883.00 | 134 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 109.00 | 6 008.00 | 101.00 | 6 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 264.00 | 7 903.00 | 136 361.00 | 144 264.00 |
BT Marchandises | 6 717.00 | 827.00 | 5 890.00 | 6 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BZ Autres créances | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CF Disponibilités | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 290.00 | 827.00 | 63 463.00 | 64 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 554.00 | 8 731.00 | 199 823.00 | 208 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 793.00 | 45 959.00 | | 67 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 120.00 | 21 834.00 | | 34 120.00 |
DL TOTAL (I) | 123 913.00 | 89 793.00 | | 123 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 800.00 | 38 023.00 | | 11 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 794.00 | 8 690.00 | | 28 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 261.00 | 17 922.00 | | 18 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 056.00 | 16 164.00 | | 17 056.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 910.00 | 83 079.00 | | 75 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 823.00 | 172 872.00 | | 199 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 910.00 | 83 079.00 | | 75 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 389.00 | | 217 389.00 | 217 389.00 |
FG Production vendue services | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 769.00 | | 223 769.00 | 223 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | 248.00 | | 1 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 713.00 | 248.00 | | 2 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 135.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 135.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | 113.00 | | 1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 489.00 | 197 201.00 | | 226 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 369.00 | 175 367.00 | | 192 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 120.00 | 21 834.00 | | 34 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 514.00 | | | 145 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 144 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 6 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 883.00 | | | 134 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 966.00 | 187.00 | 1 250.00 | 8 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 071.00 | 187.00 | 1 250.00 | 7 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 827.00 | | | 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827.00 | | | 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827.00 | | | 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VI Groupe et associés | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240.00 | | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VW T.V.A. | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 910.00 | 75 910.00 | | 75 910.00 |