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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 134 883.00 | | 134 883.00 | 134 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 714.00 | 7 454.00 | 136 260.00 | 143 714.00 |
BT Marchandises | 20 824.00 | 827.00 | 19 996.00 | 20 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BZ Autres créances | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CF Disponibilités | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 812.00 | 827.00 | 64 985.00 | 65 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 526.00 | 8 282.00 | 201 244.00 | 209 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 913.00 | 67 793.00 | | 101 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 240.00 | 34 120.00 | | 6 240.00 |
DL TOTAL (I) | 130 153.00 | 123 913.00 | | 130 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 289.00 | 28 794.00 | | 14 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 315.00 | 18 261.00 | | 25 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 874.00 | 17 056.00 | | 13 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 091.00 | 75 910.00 | | 71 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 244.00 | 199 823.00 | | 201 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 091.00 | 75 910.00 | | 71 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 795.00 | | 63 795.00 | 63 795.00 |
FG Production vendue services | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 380.00 | | 64 380.00 | 64 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | 1 880.00 | | 1 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | 2 713.00 | | 1 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | 714.00 | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | 714.00 | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | 1 999.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 646.00 | 4 357.00 | | -2 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 649.00 | 226 489.00 | | 86 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 409.00 | 192 369.00 | | 80 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 240.00 | 34 120.00 | | 6 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 264.00 | | | 144 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 143 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 5 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 883.00 | | | 134 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 903.00 | 101.00 | 550.00 | 7 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 008.00 | 101.00 | 550.00 | 6 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 827.00 | | | 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827.00 | | | 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827.00 | | | 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VI Groupe et associés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 279.00 | 65 279.00 | | 65 279.00 |