| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 800.00 | | 403 800.00 | 403 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 141.00 | 34 582.00 | 6 559.00 | 41 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 723.00 | 71 142.00 | 68 581.00 | 139 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 474.00 | 105 724.00 | 480 750.00 | 586 474.00 |
BT Marchandises | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
BZ Autres créances | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
CF Disponibilités | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 197.00 | | 54 197.00 | 54 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 671.00 | 105 724.00 | 534 947.00 | 640 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 773.00 | 157 857.00 | | 197 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 231.00 | 45 916.00 | | 31 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
DL TOTAL (I) | 265 273.00 | 225 773.00 | | 265 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 622.00 | 71 561.00 | | 57 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 237.00 | 148 921.00 | | 149 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 264.00 | 40 504.00 | | 24 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 551.00 | 55 214.00 | | 38 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 674.00 | 316 200.00 | | 269 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 947.00 | 541 973.00 | | 534 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 317.00 | 299 431.00 | | 224 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 216.00 | | 670 216.00 | 670 216.00 |
FG Production vendue services | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 387.00 | | 673 387.00 | 673 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 767.00 | |
GE Autres charges | | | 8 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 156.00 | 45 662.00 | | 45 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 242.00 | 6 851.00 | | 8 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | | | 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 690.00 | | | -2 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 9 749.00 | | 5 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 570.00 | 644 362.00 | | 674 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 339.00 | 598 446.00 | | 643 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 231.00 | 45 916.00 | | 31 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 565.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 758.00 | | 53 257.00 | 542 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 542.00 | 586 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 542.00 | 180 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 800.00 | | | 403 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 148.00 | | 53 257.00 | 137 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 168.00 | 18 097.00 | 9 542.00 | 97 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 168.00 | 18 097.00 | 9 542.00 | 97 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 622.00 | 12 264.00 | 45 357.00 | 57 622.00 |
VI Groupe et associés | 149 237.00 | 149 237.00 | | 149 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 795.00 | | | 76 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VP Divers | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 674.00 | 224 317.00 | 45 357.00 | 269 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 914.00 | 16 505.00 | | 16 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 075.00 | 6 698.00 | | 10 075.00 |
ST Autres comptes | 56 483.00 | 55 962.00 | | 56 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 280.00 | 26 802.00 | | 27 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 633.00 | 1 661.00 | | 1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 547.00 | 18 166.00 | | 18 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 730.00 | 120 207.00 | | 125 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 397.00 | 51 723.00 | | 54 397.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 839.00 | 89 962.00 | | 93 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |