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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
AH Fonds commercial | 403 800.00 | | 403 800.00 | 403 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 048.00 | 40 707.00 | 4 341.00 | 45 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 658.00 | 96 550.00 | 60 107.00 | 156 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 592.00 | 137 257.00 | 470 334.00 | 607 592.00 |
BT Marchandises | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
BZ Autres créances | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CF Disponibilités | 74 398.00 | | 74 398.00 | 74 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 932.00 | | 104 932.00 | 104 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 524.00 | 137 257.00 | 575 266.00 | 712 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 169 873.00 | 229 004.00 | | 169 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 266.00 | -59 130.00 | | -23 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 290.00 | 12 780.00 | | 11 290.00 |
DL TOTAL (I) | 179 898.00 | 204 653.00 | | 179 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 892.00 | 128 498.00 | | 143 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 024.00 | 150 462.00 | | 151 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 329.00 | 19 510.00 | | 38 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 124.00 | 46 441.00 | | 62 124.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 369.00 | 347 912.00 | | 395 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 266.00 | 552 565.00 | | 575 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 281.00 | 234 020.00 | | 281 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 972.00 | | 497 972.00 | 497 972.00 |
FG Production vendue services | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 208.00 | | 500 208.00 | 500 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 242.00 | |
GE Autres charges | | | 5 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 818.00 | 3 395.00 | | 1 818.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 071.00 | 35 757.00 | | 41 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 385.00 | 5 117.00 | | 5 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | 1 260.00 | | 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271.00 | 2 749.00 | | 2 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778.00 | 2 749.00 | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 000.00 | 305 572.00 | | 541 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 266.00 | 364 702.00 | | 564 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 266.00 | -59 130.00 | | -23 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 946.00 | | 16 646.00 | 590 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 076.00 | | | 404 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 060.00 | | 16 646.00 | 185 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 015.00 | 15 242.00 | | 122 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 015.00 | 15 242.00 | | 122 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 892.00 | 29 805.00 | 113 456.00 | 143 892.00 |
VI Groupe et associés | 151 024.00 | 151 024.00 | | 151 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VW T.V.A. | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 369.00 | 281 281.00 | 113 456.00 | 395 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 252.00 | 12 236.00 | | 13 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 339.00 | 7 086.00 | | 10 339.00 |
ST Autres comptes | 45 968.00 | 30 941.00 | | 45 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 931.00 | 27 805.00 | | 27 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 615.00 | 1 598.00 | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 867.00 | 13 834.00 | | 14 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 348.00 | 43 595.00 | | 92 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 302.00 | 27 086.00 | | 46 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 239.00 | 65 831.00 | | 84 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |