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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
AH Fonds commercial | 403 800.00 | | 403 800.00 | 403 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 141.00 | 38 022.00 | 3 118.00 | 41 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 919.00 | 83 993.00 | 59 926.00 | 143 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 946.00 | 122 015.00 | 468 930.00 | 590 946.00 |
BT Marchandises | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BZ Autres créances | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
CF Disponibilités | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 635.00 | | 83 635.00 | 83 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 580.00 | 122 015.00 | 552 565.00 | 674 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 229 004.00 | 197 773.00 | | 229 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 130.00 | 31 231.00 | | -59 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 780.00 | 14 269.00 | | 12 780.00 |
DL TOTAL (I) | 204 653.00 | 265 273.00 | | 204 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 498.00 | 57 622.00 | | 128 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 462.00 | 149 237.00 | | 150 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 510.00 | 24 264.00 | | 19 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 441.00 | 38 551.00 | | 46 441.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 912.00 | 269 674.00 | | 347 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 565.00 | 534 947.00 | | 552 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 020.00 | 224 317.00 | | 234 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 160.00 | | 231 160.00 | 231 160.00 |
FG Production vendue services | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 773.00 | | 233 773.00 | 233 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 291.00 | |
GE Autres charges | | | 5 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 400.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 8 242.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | 140.00 | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 489.00 | 625.00 | | 1 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 749.00 | 765.00 | | 2 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 749.00 | -2 690.00 | | 2 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 572.00 | 674 570.00 | | 305 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 702.00 | 643 339.00 | | 364 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 130.00 | 31 231.00 | | -59 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 474.00 | | 4 472.00 | 586 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 800.00 | | 276.00 | 403 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 864.00 | | 4 196.00 | 180 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 724.00 | 16 291.00 | | 105 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 724.00 | 16 291.00 | | 105 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VB T. V. A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 498.00 | 14 606.00 | 113 892.00 | 128 498.00 |
VI Groupe et associés | 150 462.00 | 150 462.00 | | 150 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VP Divers | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 912.00 | 234 020.00 | 113 892.00 | 347 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 236.00 | 16 914.00 | | 12 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 086.00 | 10 075.00 | | 7 086.00 |
ST Autres comptes | 30 941.00 | 56 483.00 | | 30 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 805.00 | 27 280.00 | | 27 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | 1 633.00 | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 834.00 | 18 547.00 | | 13 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 595.00 | 125 730.00 | | 43 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 086.00 | 54 397.00 | | 27 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 831.00 | 93 839.00 | | 65 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |