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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 001.00 | 43 255.00 | 102 746.00 | 146 001.00 |
040 Immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 501.00 | 43 255.00 | 119 246.00 | 162 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 899.00 | 37 900.00 | 196 999.00 | 234 899.00 |
072 Créances – Autres | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 69 616.00 | | 69 616.00 | 69 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 071.00 | 37 900.00 | 422 171.00 | 460 071.00 |
110 Total général Actif | 622 572.00 | 81 155.00 | 541 417.00 | 622 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 652.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 589 293.00 | | | 1 589 293.00 |
230 Autres produits | 662.00 | | | 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 589 955.00 | | | 1 589 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 913 431.00 | | | 913 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
242 Autres charges externes. | 125 424.00 | | | 125 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 321.00 | | | -25 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 653.00 | | | 277 653.00 |
252 Charges sociales | 83 187.00 | | | 83 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
256 Dotations aux provisions | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
262 Autres charges | 654.00 | | | 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 430 997.00 | | | 1 430 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 158 958.00 | | | 158 958.00 |
280 Produits financiers | 290.00 | | | 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
294 Charges financières | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 386.00 | | | 115 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 593.00 | | | 593.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 70 589.00 | | | 70 589.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 683.00 | | | 95 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 190.00 | | | 77 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 448.00 | | | 98 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 198 515.00 | | | 198 515.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 530.00 | | | 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |