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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 510.00 | 4 918.00 | 2 592.00 | 7 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 037.00 | 62 982.00 | 88 055.00 | 151 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 047.00 | 67 900.00 | 107 148.00 | 175 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 919.00 | 37 900.00 | 259 019.00 | 296 919.00 |
BZ Autres créances | 78 242.00 | | 78 242.00 | 78 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 198 290.00 | | 198 290.00 | 198 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 691.00 | 37 900.00 | 570 791.00 | 608 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 739.00 | 105 800.00 | 677 939.00 | 783 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 162 715.00 | 132 329.00 | | 162 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 436.00 | 115 386.00 | | 20 436.00 |
DL TOTAL (I) | 284 652.00 | 264 215.00 | | 284 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 278.00 | 40 652.00 | | 149 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 727.00 | 75 160.00 | | 58 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 185.00 | 88 745.00 | | 132 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 994.00 | 72 635.00 | | 43 994.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 9.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 288.00 | 277 201.00 | | 393 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 939.00 | 541 417.00 | | 677 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 501.00 | | 15 719.00 | 162 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 173.00 | 175 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 173.00 | 158 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 001.00 | | 15 719.00 | 146 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 255.00 | 27 818.00 | 3 173.00 | 43 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 255.00 | 27 818.00 | 3 173.00 | 43 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 259 019.00 | 259 019.00 | | 259 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
VB T. V. A. | 58 116.00 | 58 116.00 | | 58 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 902.00 | 375 402.00 | 16 500.00 | 391 902.00 |