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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 786.00 | 7 264.00 | 14 522.00 | 21 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 265.00 | 133 021.00 | 136 244.00 | 269 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 551.00 | 140 285.00 | 167 266.00 | 307 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 347.00 | 2 905.00 | 221 442.00 | 224 347.00 |
BZ Autres créances | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 360 016.00 | | 360 016.00 | 360 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 638 251.00 | 2 905.00 | 635 346.00 | 638 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 802.00 | 143 190.00 | 802 612.00 | 945 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 522.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 090.00 | 117 130.00 | | 93 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 207.00 | 37 288.00 | | 139 207.00 |
DL TOTAL (I) | 342 296.00 | 256 940.00 | | 342 296.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 127.00 | 151 400.00 | | 136 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 064.00 | 93 036.00 | | 48 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 258.00 | 140 813.00 | | 106 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 272.00 | 50 792.00 | | 80 272.00 |
EA Autres dettes | | 4 325.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 594.00 | 76 349.00 | | 84 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 316.00 | 545 108.00 | | 455 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 612.00 | 802 048.00 | | 802 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 540.00 | | 103 010.00 | 204 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 040.00 | | 103 010.00 | 188 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 194.00 | 42 091.00 | | 98 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 194.00 | 42 091.00 | | 98 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 233.00 | | 23 328.00 | 26 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 233.00 | | 23 328.00 | 26 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 233.00 | 5 000.00 | 23 328.00 | 26 233.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 221 442.00 | | 221 442.00 | 221 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |