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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 587.00 | 24 996.00 | 30 591.00 | 55 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 837.00 | 24 996.00 | 35 841.00 | 60 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 949.00 | 70 137.00 | 174 812.00 | 244 949.00 |
BZ Autres créances | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CF Disponibilités | 375 622.00 | | 375 622.00 | 375 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 833.00 | 70 137.00 | 571 696.00 | 641 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 669.00 | 95 132.00 | 607 537.00 | 702 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 209 165.00 | 207 375.00 | | 209 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 604.00 | 1 790.00 | | 112 604.00 |
DL TOTAL (I) | 327 269.00 | 214 665.00 | | 327 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 295.00 | 21 920.00 | | 44 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 196.00 | 61 109.00 | | 216 196.00 |
EA Autres dettes | 4 769.00 | 3 428.00 | | 4 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 268.00 | 101 157.00 | | 280 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 537.00 | 315 822.00 | | 607 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 626.00 | 9 103.00 | 733.00 | 16 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 626.00 | 9 103.00 | 733.00 | 16 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 197.00 | 216 197.00 | | 216 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 211.00 | 266 211.00 | | 266 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 461.00 | 266 211.00 | 5 250.00 | 271 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 268.00 | 280 268.00 | | 280 268.00 |