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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 074.00 | 42 982.00 | 23 091.00 | 66 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 324.00 | 42 982.00 | 28 341.00 | 71 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 317.00 | 5 137.00 | 140 181.00 | 145 317.00 |
BZ Autres créances | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 723.00 | 291.00 | 282 432.00 | 282 723.00 |
CF Disponibilités | 591 228.00 | | 591 228.00 | 591 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 469.00 | 5 427.00 | 1 041 041.00 | 1 046 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 792.00 | 48 410.00 | 1 069 383.00 | 1 117 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 416 716.00 | 251 769.00 | | 416 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 105.00 | 284 947.00 | | 386 105.00 |
DL TOTAL (I) | 808 320.00 | 542 216.00 | | 808 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 1 348.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 533.00 | 239 023.00 | | 78 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 443.00 | 373 850.00 | | 169 443.00 |
EA Autres dettes | 11 968.00 | 2 545.00 | | 11 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 062.00 | 616 766.00 | | 261 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 383.00 | 1 158 982.00 | | 1 069 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 866.00 | 10 302.00 | 185.00 | 32 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 866.00 | 10 302.00 | 185.00 | 32 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 137.00 | 291.00 | | 5 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 137.00 | 291.00 | | 5 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 533.00 | 78 533.00 | | 78 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 443.00 | 169 443.00 | | 169 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 517.00 | 172 517.00 | | 172 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 767.00 | 172 517.00 | 5 250.00 | 177 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 062.00 | 261 062.00 | | 261 062.00 |