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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 657.00 | 32 866.00 | 27 791.00 | 60 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 907.00 | 32 866.00 | 33 041.00 | 65 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 830.00 | 5 137.00 | 179 694.00 | 184 830.00 |
BZ Autres créances | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 866.00 | | 95 866.00 | 95 866.00 |
CF Disponibilités | 812 339.00 | | 812 339.00 | 812 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 077.00 | 5 137.00 | 1 125 940.00 | 1 131 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 984.00 | 38 003.00 | 1 158 982.00 | 1 196 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 251 769.00 | 209 165.00 | | 251 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 947.00 | 112 604.00 | | 284 947.00 |
DL TOTAL (I) | 542 216.00 | 327 269.00 | | 542 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | 15 007.00 | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 023.00 | 44 295.00 | | 239 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 850.00 | 216 196.00 | | 373 850.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | 4 769.00 | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 766.00 | 280 268.00 | | 616 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 982.00 | 607 537.00 | | 1 158 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 996.00 | 9 309.00 | 1 439.00 | 24 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 996.00 | 9 309.00 | 1 439.00 | 24 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 023.00 | 239 023.00 | | 239 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 851.00 | 373 943.00 | | 373 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 871.00 | 222 871.00 | | 222 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 121.00 | 222 871.00 | 5 250.00 | 228 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 766.00 | 616 858.00 | | 616 766.00 |