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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 673.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 673.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 137 017.00 | |
BZ Autres créances | | | 68 963.00 | |
CF Disponibilités | | | 494 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 709 703.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 719 376.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 519 440.00 | 513 576.00 | | 519 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 092.00 | 105 864.00 | | -5 092.00 |
DL TOTAL (I) | 525 348.00 | 630 440.00 | | 525 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 879.00 | 10 437.00 | | 11 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 044.00 | 51 413.00 | | 96 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 239.00 | 84 622.00 | | 67 239.00 |
EA Autres dettes | 18 867.00 | 200.00 | | 18 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 028.00 | 146 744.00 | | 194 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 376.00 | 777 184.00 | | 719 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 144.00 | | 2 291.00 | 57 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 144.00 | | 2 291.00 | 57 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 701.00 | 13 061.00 | | 36 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 701.00 | 13 061.00 | | 36 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 044.00 | 96 044.00 | | 96 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 137 017.00 | 137 017.00 | | 137 017.00 |
VB T. V. A. | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VI Groupe et associés | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
VP Divers | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 312.00 | 215 312.00 | | 215 312.00 |
VW T.V.A. | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 028.00 | 194 028.00 | | 194 028.00 |