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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 434.00 | 56 320.00 | 3 114.00 | 59 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 434.00 | 56 320.00 | 3 114.00 | 59 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 758.00 | | 66 758.00 | 66 758.00 |
BZ Autres créances | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CF Disponibilités | 752 041.00 | | 752 041.00 | 752 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 160.00 | | 822 160.00 | 822 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 595.00 | 56 320.00 | 825 274.00 | 881 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 519 440.00 | 519 440.00 | | 519 440.00 |
DH Report à nouveau | -5 092.00 | | | -5 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 023.00 | -5 092.00 | | 124 023.00 |
DL TOTAL (I) | 649 371.00 | 525 347.00 | | 649 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 260.00 | 11 878.00 | | 16 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 145.00 | 96 043.00 | | 11 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 127.00 | 67 238.00 | | 146 127.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | 18 866.00 | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 903.00 | 194 028.00 | | 175 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 274.00 | 719 375.00 | | 825 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 762.00 | 6 558.00 | | 49 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 762.00 | 6 558.00 | | 49 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 366.00 | 75 366.00 | | 75 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 66 758.00 | 66 758.00 | | 66 758.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VI Groupe et associés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
VW T.V.A. | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 904.00 | 175 904.00 | | 175 904.00 |