| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 023.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 023.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 143 251.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 400.00 | |
CF Disponibilités | | | 924 339.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 088 974.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 093 998.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 638 371.00 | 519 440.00 | | 638 371.00 |
DH Report à nouveau | | -5 092.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 974.00 | 124 024.00 | | 199 974.00 |
DL TOTAL (I) | 849 346.00 | 649 371.00 | | 849 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907.00 | 16 260.00 | | 1 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 300.00 | 11 146.00 | | 56 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 445.00 | 146 128.00 | | 186 445.00 |
EA Autres dettes | | 2 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 652.00 | 175 904.00 | | 244 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 998.00 | 825 275.00 | | 1 093 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 435.00 | | 4 874.00 | 59 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 435.00 | | 4 874.00 | 59 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 320.00 | 2 966.00 | | 56 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 320.00 | 2 966.00 | | 56 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 751.00 | 187 751.00 | | 187 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 651.00 | 151 651.00 | | 151 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 636.00 | 164 636.00 | | 164 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 652.00 | 244 652.00 | | 244 652.00 |