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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 553.00 | 2 782.00 | 2 771.00 | 5 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 740.00 | 74 752.00 | 20 987.00 | 95 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 359.00 | 35 547.00 | 21 812.00 | 57 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 151.00 | 113 081.00 | 51 070.00 | 164 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 156.00 | | 170 156.00 | 170 156.00 |
BZ Autres créances | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CF Disponibilités | 149 738.00 | | 149 738.00 | 149 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 894.00 | | 342 894.00 | 342 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 045.00 | 113 081.00 | 393 963.00 | 507 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 137.00 | 116 813.00 | | 132 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 273.00 | 15 324.00 | | 11 273.00 |
DL TOTAL (I) | 154 410.00 | 143 137.00 | | 154 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 778.00 | 32 904.00 | | 17 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 995.00 | 33 918.00 | | 29 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 563.00 | 82 976.00 | | 80 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 558.00 | 71 622.00 | | 95 558.00 |
EA Autres dettes | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 554.00 | 221 420.00 | | 239 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 963.00 | 364 556.00 | | 393 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 741.00 | 203 649.00 | | 232 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 457.00 | | 7 694.00 | 156 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 157.00 | | 7 494.00 | 151 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 200.00 | 5 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 563.00 | 80 563.00 | | 80 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 170 156.00 | 170 156.00 | | 170 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 771.00 | 10 957.00 | 6 813.00 | 17 771.00 |
VI Groupe et associés | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 929.00 | 185 929.00 | | 185 929.00 |
VW T.V.A. | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 358.00 | 220 545.00 | 6 813.00 | 227 358.00 |