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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 553.00 | 3 477.00 | 2 076.00 | 5 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 717.00 | 87 581.00 | 28 137.00 | 115 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 359.00 | 48 566.00 | 23 793.00 | 72 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 128.00 | 139 624.00 | 59 505.00 | 199 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 797.00 | | 115 797.00 | 115 797.00 |
BZ Autres créances | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
CF Disponibilités | 180 185.00 | | 180 185.00 | 180 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 991.00 | | 374 991.00 | 374 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 120.00 | 139 624.00 | 434 496.00 | 574 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 410.00 | 132 137.00 | | 143 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 592.00 | 11 273.00 | | 47 592.00 |
DL TOTAL (I) | 202 002.00 | 154 410.00 | | 202 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 315.00 | 17 778.00 | | 24 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 027.00 | 29 995.00 | | 36 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 187.00 | 80 563.00 | | 68 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 965.00 | 95 558.00 | | 103 965.00 |
EA Autres dettes | | 3 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 494.00 | 239 554.00 | | 232 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 496.00 | 393 963.00 | | 434 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 663.00 | 232 741.00 | | 224 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 151.00 | | 34 978.00 | 164 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 651.00 | | 34 978.00 | 158 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 187.00 | 68 187.00 | | 68 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 115 797.00 | 115 797.00 | | 115 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VB T. V. A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 289.00 | 16 458.00 | 7 831.00 | 24 289.00 |
VI Groupe et associés | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 347.00 | 134 347.00 | | 134 347.00 |
VW T.V.A. | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 494.00 | 224 663.00 | 7 831.00 | 232 494.00 |