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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 553.00 | 4 172.00 | 1 381.00 | 5 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 154.00 | 96 301.00 | 20 853.00 | 117 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 524.00 | 62 765.00 | 34 759.00 | 97 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 431.00 | 163 239.00 | 63 192.00 | 226 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 592.00 | | 132 592.00 | 132 592.00 |
BZ Autres créances | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
CF Disponibilités | 345 952.00 | | 345 952.00 | 345 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 457.00 | | 558 457.00 | 558 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 888.00 | 163 239.00 | 621 649.00 | 784 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 802.00 | 143 410.00 | | 183 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 460.00 | 47 592.00 | | 78 460.00 |
DL TOTAL (I) | 273 262.00 | 202 002.00 | | 273 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 440.00 | 24 315.00 | | 127 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 817.00 | 36 027.00 | | 33 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 260.00 | 68 187.00 | | 81 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 755.00 | 103 965.00 | | 101 755.00 |
EA Autres dettes | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 387.00 | 232 494.00 | | 348 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 649.00 | 434 496.00 | | 621 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 918.00 | 224 663.00 | | 334 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 128.00 | | 35 176.00 | 199 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 874.00 | 226 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 874.00 | 220 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 628.00 | | 34 476.00 | 193 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 700.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 624.00 | 30 216.00 | 6 600.00 | 139 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 624.00 | 30 216.00 | 6 600.00 | 139 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 132 592.00 | 132 592.00 | | 132 592.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 243.00 | 139 043.00 | 6 200.00 | 145 243.00 |