| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 593.00 | 576.00 | 3 018.00 | 3 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 343.00 | 576.00 | 6 768.00 | 7 343.00 |
BT Marchandises | 222 917.00 | | 222 917.00 | 222 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339.00 | 266.00 | 72.00 | 339.00 |
BZ Autres créances | 79 661.00 | | 79 661.00 | 79 661.00 |
CF Disponibilités | 420 300.00 | | 420 300.00 | 420 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 456.00 | 266.00 | 729 190.00 | 729 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 800.00 | 842.00 | 735 958.00 | 736 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 738.00 | | | 94 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 071.00 | 95 538.00 | | 121 071.00 |
DL TOTAL (I) | 224 608.00 | 103 538.00 | | 224 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 650.00 | 300 537.00 | | 337 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 790.00 | 149 855.00 | | 158 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 750.00 | | |
EA Autres dettes | 3 910.00 | 716.00 | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 350.00 | 452 859.00 | | 511 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 958.00 | 556 396.00 | | 735 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 350.00 | 452 859.00 | | 511 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 208.00 | 2 135.00 | | 5 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | 2 135.00 | | 1 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 572.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 572.00 | | 4.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 650.00 | 337 650.00 | | 337 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 790.00 | 158 790.00 | | 158 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 661.00 | 79 661.00 | | 79 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 990.00 | 86 240.00 | 3 750.00 | 89 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 350.00 | 511 350.00 | | 511 350.00 |