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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 319.00 | 3 074.00 | 2 245.00 | 5 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 069.00 | 3 074.00 | 5 995.00 | 9 069.00 |
BT Marchandises | 233 985.00 | | 233 985.00 | 233 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | 89.00 | 161.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 104 376.00 | | 104 376.00 | 104 376.00 |
CF Disponibilités | 883 166.00 | | 883 166.00 | 883 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 175.00 | 89.00 | 1 224 086.00 | 1 224 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 244.00 | 3 163.00 | 1 230 081.00 | 1 233 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 973.00 | 215 808.00 | | 255 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 449.00 | 40 165.00 | | 88 449.00 |
DL TOTAL (I) | 353 222.00 | 264 773.00 | | 353 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 450.00 | 11 000.00 | | 26 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 131.00 | 391 503.00 | | 660 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 839.00 | 121 872.00 | | 187 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 1 249.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 859.00 | 525 623.00 | | 876 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 081.00 | 790 397.00 | | 1 230 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 859.00 | 525 623.00 | | 876 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 023.00 | | 1 046.00 | 8 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 273.00 | | 1 046.00 | 4 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744.00 | 1 330.00 | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744.00 | 1 330.00 | | 1 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192.00 | 89.00 | 192.00 | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | 89.00 | 192.00 | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | 89.00 | 192.00 | 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89.00 | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 131.00 | 660 131.00 | | 660 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 839.00 | 187 839.00 | | 187 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 376.00 | 104 376.00 | | 104 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 775.00 | 107 025.00 | 3 750.00 | 110 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 859.00 | 876 859.00 | | 876 859.00 |