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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 475.00 | 65 893.00 | 153 582.00 | 219 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 297.00 | 48 328.00 | 223 968.00 | 272 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 772.00 | 114 222.00 | 767 550.00 | 881 772.00 |
BT Marchandises | 229 907.00 | | 229 907.00 | 229 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 181 268.00 | | 181 268.00 | 181 268.00 |
CF Disponibilités | 382 218.00 | | 382 218.00 | 382 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 669.00 | | 804 669.00 | 804 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 440.00 | 114 222.00 | 1 572 219.00 | 1 686 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 160.00 | 8 000.00 | | 482 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632.00 | | | 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 219.00 | 800.00 | | 3 219.00 |
DG Autres réserves | 390 390.00 | 344 422.00 | | 390 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 297.00 | 48 387.00 | | -138 297.00 |
DL TOTAL (I) | 738 104.00 | 401 609.00 | | 738 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 537.00 | 494 659.00 | | 660 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 143.00 | 126 592.00 | | 85 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
EA Autres dettes | 45 598.00 | 1 044.00 | | 45 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 115.00 | 622 295.00 | | 834 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 219.00 | 1 023 904.00 | | 1 572 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 115.00 | | | 834 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 069.00 | | 876 453.00 | 9 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 881 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 319.00 | | 486 453.00 | 5 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 30 000.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246.00 | 109 975.00 | | 4 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 246.00 | 109 975.00 | | 4 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 537.00 | 660 537.00 | | 660 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 268.00 | 181 268.00 | | 181 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 543.00 | 192 543.00 | 30 000.00 | 222 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 115.00 | 834 115.00 | | 834 115.00 |