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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 839.00 | 4 703.00 | 3 135.00 | 7 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 417.00 | 11 878.00 | 538.00 | 12 417.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 095.00 | 29 164.00 | 46 930.00 | 76 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 910.00 | 4 770.00 | 10 140.00 | 14 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 153.00 | 50 517.00 | 80 636.00 | 131 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
BN En cours de production de biens | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 958.00 | | 112 956.00 | 112 958.00 |
BZ Autres créances | 64 063.00 | | 64 063.00 | 64 063.00 |
CF Disponibilités | 307 781.00 | | 307 781.00 | 307 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 731.00 | | 533 731.00 | 533 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 884.00 | 50 517.00 | 614 367.00 | 664 884.00 |
CU Autres participations | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DG Autres réserves | 53 181.00 | | | 53 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DL TOTAL (I) | 108 208.00 | | | 108 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 924.00 | | | 278 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 823.00 | | | 110 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 990.00 | | | 96 990.00 |
EA Autres dettes | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 159.00 | | | 506 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 367.00 | | | 614 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 835.00 | | | 251 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | | | 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 507.00 | 15 746.00 | | 125 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 131 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 91 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 660.00 | 15 446.00 | | 85 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 591.00 | 300.00 | | 9 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 735.00 | 20 313.00 | 1 531.00 | 31 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 136.00 | 1 568.00 | | 3 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 739.00 | 4 139.00 | | 7 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 860.00 | 14 606.00 | 1 531.00 | 20 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 823.00 | 110 823.00 | | 110 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
UX Autres créances clients | 112 958.00 | 112 958.00 | | 112 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 096.00 | 26 272.00 | 251 824.00 | 278 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 063.00 | 64 063.00 | | 64 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 080.00 | 178 979.00 | 8 101.00 | 187 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 659.00 | 251 835.00 | 251 824.00 | 503 659.00 |