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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 839.00 | 6 271.00 | 1 567.00 | 7 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 516.00 | 51.00 | 9 464.00 | 9 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 348.00 | 42 151.00 | 58 196.00 | 100 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 349.00 | 7 398.00 | 10 950.00 | 18 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 870.00 | 68 290.00 | 108 580.00 | 176 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
BN En cours de production de biens | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 523.00 | 8 256.00 | 346 266.00 | 354 523.00 |
BZ Autres créances | 196 652.00 | | 196 652.00 | 196 652.00 |
CF Disponibilités | 140 543.00 | | 140 543.00 | 140 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 756.00 | 8 256.00 | 725 499.00 | 733 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 627.00 | 76 547.00 | 834 079.00 | 910 627.00 |
CU Autres participations | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DG Autres réserves | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
DL TOTAL (I) | 139 469.00 | | | 139 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 059.00 | | | 266 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 448.00 | | | 223 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 521.00 | | | 175 521.00 |
EA Autres dettes | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 610.00 | | | 694 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 079.00 | | | 834 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 708.00 | | | 654 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 404 303.00 | | 1 404 303.00 | 1 404 303.00 |
FG Production vendue services | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 663.00 | | 1 404 663.00 | 1 404 663.00 |
FM Production stockée | | | -8 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 256.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 171.00 | | | 147 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 486.00 | | | 1 552 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 225.00 | | | 1 521 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 153.00 | | 45 717.00 | 131 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 006.00 | | 37 208.00 | 91 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 891.00 | | 8 510.00 | 9 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 517.00 | 17 773.00 | | 50 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 703.00 | 1 568.00 | | 4 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 878.00 | 539.00 | | 11 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 935.00 | 15 667.00 | | 33 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 449.00 | 223 449.00 | | 223 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 521.00 | 175 521.00 | | 175 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
UX Autres créances clients | 354 523.00 | 354 523.00 | | 354 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 055.00 | 221 903.00 | 38 152.00 | 260 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 839.00 | | | 81 839.00 |
VP Divers | 196 652.00 | 196 652.00 | | 196 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 834.00 | 555 733.00 | 8 101.00 | 563 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 860.00 | 654 709.00 | 38 152.00 | 692 860.00 |