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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 437.00 | 12 424.00 | 13.00 | 12 437.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 141.00 | 1 858.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 9 516.00 | 6 174.00 | 3 341.00 | 9 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 093.00 | 53 686.00 | 87 406.00 | 141 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 199.00 | 10 325.00 | 7 873.00 | 18 199.00 |
AX Avances et acomptes | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 989.00 | 90 592.00 | 188 396.00 | 278 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
BN En cours de production de biens | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 062.00 | 8 256.00 | 286 805.00 | 295 062.00 |
BZ Autres créances | 219 253.00 | | 219 253.00 | 219 253.00 |
CF Disponibilités | 124 974.00 | | 124 974.00 | 124 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 255.00 | 8 256.00 | 708 998.00 | 717 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 244.00 | 98 849.00 | 897 395.00 | 996 244.00 |
CU Autres participations | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
DG Autres réserves | 84 995.00 | | | 84 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
DL TOTAL (I) | 169 283.00 | | | 169 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 302.00 | | | 355 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 046.00 | | | 264 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 564.00 | | | 90 564.00 |
EA Autres dettes | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 111.00 | | | 728 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 395.00 | | | 897 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 175.00 | | | 457 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 871.00 | | 124 978.00 | 176 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 510.00 | 16 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 860.00 | 278 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 350.00 | 232 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 417.00 | | 21.00 | 22 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 214.00 | | 118 446.00 | 128 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 401.00 | | 6 512.00 | 18 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 290.00 | 32 340.00 | 10 038.00 | 68 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 271.00 | 1 568.00 | | 6 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 417.00 | 8.00 | | 12 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 602.00 | 30 765.00 | 10 038.00 | 49 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 047.00 | 264 047.00 | | 264 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 564.00 | 90 564.00 | | 90 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
UX Autres créances clients | 295 063.00 | 295 063.00 | | 295 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 484.00 | 76 548.00 | 252 476.00 | 347 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 012.00 | | | 118 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 254.00 | 219 254.00 | | 219 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 725.00 | 530 624.00 | 8 101.00 | 538 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 112.00 | 457 175.00 | 252 476.00 | 728 112.00 |