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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 083.00 | 917.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 171.00 | 14 426.00 | 24 744.00 | 39 171.00 |
040 Immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 268.00 | 16 510.00 | 126 759.00 | 143 268.00 |
060 Stock marchandises | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
072 Créances – Autres | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
084 Disponibilités | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
110 Total général Actif | 168 734.00 | 16 510.00 | 152 224.00 | 168 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 680.00 | | | 125 680.00 |
230 Autres produits | 115.00 | | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 872.00 | | | 128 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 484.00 | | | 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 602.00 | | | 602.00 |
242 Autres charges externes. | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
252 Charges sociales | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 439.00 | | | 110 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
294 Charges financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 552.00 | | | 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 717.00 | | | 142 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 552.00 | | | 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |