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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 623.00 | 29 929.00 | 9 694.00 | 39 623.00 |
040 Immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 720.00 | 32 929.00 | 110 791.00 | 143 720.00 |
060 Stock marchandises | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
072 Créances – Autres | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
084 Disponibilités | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
110 Total général Actif | 173 562.00 | 32 929.00 | 140 633.00 | 173 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 873.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 525.00 | | | 131 525.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 177.00 | | | 139 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 069.00 | | | -1 069.00 |
242 Autres charges externes. | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
252 Charges sociales | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 726.00 | | | 106 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 179.00 | | | 143 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |