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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 082.00 | 21 948.00 | 17 133.00 | 39 082.00 |
040 Immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 179.00 | 24 948.00 | 118 231.00 | 143 179.00 |
060 Stock marchandises | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
072 Créances – Autres | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
084 Disponibilités | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
110 Total général Actif | 168 047.00 | 24 948.00 | 143 099.00 | 168 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 371.00 | | | 99 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 018.00 | | | 112 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 880.00 | | | -4 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 330.00 | | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | | | 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
252 Charges sociales | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 481.00 | | | 91 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 597.00 | | | 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 268.00 | | | 143 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 597.00 | | | 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 686.00 | | | 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |