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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 009 003.00 | | 13 009 003.00 | 13 009 003.00 |
AP Constructions | 89 834 222.00 | 6 310 883.00 | 83 523 338.00 | 89 834 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 901 023.00 | 6 310 883.00 | 96 590 140.00 | 102 901 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 693 432.00 | | 25 693 432.00 | 25 693 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654 098.00 | 90 425.00 | 2 563 672.00 | 2 654 098.00 |
BZ Autres créances | 4 288 251.00 | | 4 288 251.00 | 4 288 251.00 |
CF Disponibilités | 2 640 706.00 | | 2 640 706.00 | 2 640 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 280 535.00 | 90 425.00 | 35 190 110.00 | 35 280 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 181 559.00 | 6 401 309.00 | 131 780 250.00 | 138 181 559.00 |
CU Autres participations | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 320 000.00 | 5 320 000.00 | | 5 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 802 154.00 | | | -1 802 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 417.00 | -1 802 154.00 | | 1 325 417.00 |
DL TOTAL (I) | 4 843 262.00 | 3 517 845.00 | | 4 843 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 004 024.00 | 4 901 247.00 | | 4 004 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 004 024.00 | 4 901 247.00 | | 4 004 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 317 309.00 | 131 823 941.00 | | 113 317 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 263.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 041 114.00 | 7 818 855.00 | | 6 041 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 217.00 | 122 370.00 | | 931 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 683.00 | 619 747.00 | | 559 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
EA Autres dettes | 12 128.00 | 37 080.00 | | 12 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 066 347.00 | 2 376 096.00 | | 2 066 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 932 963.00 | 142 798 356.00 | | 122 932 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 780 250.00 | 151 217 448.00 | | 131 780 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 852 578.00 | | 11 852 578.00 | 11 852 578.00 |
FG Production vendue services | 10 138 612.00 | | 10 138 612.00 | 10 138 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 991 191.00 | | 21 991 191.00 | 21 991 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 901 247.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 892 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 097 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 997 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 364 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 004 024.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 876 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 015 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700 000.00 | 6 082 140.00 | | 11 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700 005.00 | 6 082 140.00 | | 11 700 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 724 056.00 | 4 518 705.00 | | 10 724 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 724 056.00 | 4 518 705.00 | | 10 724 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975 948.00 | 1 563 434.00 | | 975 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 806.00 | | | 72 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 592 443.00 | 24 578 413.00 | | 38 592 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 267 026.00 | 26 380 568.00 | | 37 267 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 417.00 | -1 802 154.00 | | 1 325 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551 095.00 | 4 364 801.00 | 605 013.00 | 2 551 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 095.00 | 4 364 801.00 | 605 013.00 | 2 551 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 90 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 041 114.00 | 6 041 114.00 | | 6 041 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 217.00 | 931 217.00 | | 931 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 683.00 | 583 495.00 | | 559 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 066 347.00 | 2 066 347.00 | | 2 066 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 317 589.00 | 24 242 479.00 | 44 452 863.00 | 113 317 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 946 396.00 | 6 945 184.00 | | 6 946 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 961 546.00 | 6 945 184.00 | 15 150.00 | 6 961 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 932 963.00 | 33 881 664.00 | 44 452 863.00 | 122 932 963.00 |