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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
AP Constructions | 81 779.00 | 12 979.00 | 68 799.00 | 81 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 534.00 | 12 979.00 | 80 554.00 | 93 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
BT Marchandises | | 3 399 355.00 | -3 399.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728 807.00 | 307 451.00 | 2 421 355.00 | 2 728 807.00 |
BZ Autres créances | 3 184 319.00 | | 3 184 319.00 | 3 184 319.00 |
CF Disponibilités | 229 235.00 | | 229 235.00 | 229 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 179 020.00 | 3 706 806.00 | 5 868 169.00 | 6 179 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 272 554.00 | 3 719 785.00 | 5 948 723.00 | 6 272 554.00 |
CU Autres participations | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -856 685.00 | -951 737.00 | | -856 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 007.00 | 95 051.00 | | 1 815 007.00 |
DL TOTAL (I) | 6 753 321.00 | 4 938 314.00 | | 6 753 321.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 096 379.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 096 379.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 751 054.00 | 100 197 851.00 | | 94 751 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 204 469.00 | 5 196 574.00 | | 5 204 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 433.00 | 729 554.00 | | 825 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 726.00 | 593 712.00 | | 970 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 406.00 | 14 497.00 | | 31 406.00 |
EA Autres dettes | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 954 801.00 | 1 935 854.00 | | 1 954 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 740 911.00 | 108 671 065.00 | | 103 740 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 494 233.00 | 117 705 758.00 | | 110 494 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 321 746.00 | | 8 321 746.00 | 8 321 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 321 746.00 | | 8 321 746.00 | 8 321 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 096 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 418 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 270 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 584 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 546 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 810 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 607 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 327 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 400 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 1 382.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 791 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 8 792 800.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | 607 771.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 418 136.00 | 19 351 799.00 | | 12 418 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 603 129.00 | 19 256 748.00 | | 10 603 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815 007.00 | 95 051.00 | | 1 815 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 395 333.00 | 3 584 650.00 | | 9 395 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 395 333.00 | 3 584 650.00 | | 9 395 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 096 379.00 | | 4 096 379.00 | 4 096 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 399 355.00 | | |
6T Sur comptes clients | 160 530.00 | 146 920.00 | | 160 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 530.00 | 3 546 276.00 | | 160 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 256 909.00 | 3 546 276.00 | 4 096 379.00 | 4 256 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 204 469.00 | 5 204 469.00 | | 5 204 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 433.00 | 825 433.00 | | 825 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970 726.00 | 970 726.00 | | 970 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 954 801.00 | 1 954 801.00 | | 1 954 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 751 054.00 | 7 162 316.00 | 32 272 652.00 | 94 751 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922 290.00 | 5 922 290.00 | | 5 922 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 937 440.00 | 5 922 290.00 | 15 150.00 | 5 937 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 740 911.00 | 16 152 173.00 | 32 272 652.00 | 103 740 911.00 |