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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 697 703.00 | | 11 697 703.00 | 11 697 703.00 |
AP Constructions | 81 779 097.00 | 9 395 333.00 | 72 383 764.00 | 81 779 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 534 598.00 | 9 395 333.00 | 84 139 265.00 | 93 534 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 224 691.00 | | 26 224 691.00 | 26 224 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 240.00 | 160 530.00 | 2 511 710.00 | 2 672 240.00 |
BZ Autres créances | 3 078 950.00 | | 3 078 950.00 | 3 078 950.00 |
CF Disponibilités | 1 751 141.00 | | 1 751 141.00 | 1 751 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 727 023.00 | 160 530.00 | 33 566 493.00 | 33 727 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 261 622.00 | 9 555 863.00 | 117 705 758.00 | 127 261 622.00 |
CU Autres participations | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 5 320 000.00 | | 5 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -951 737.00 | -1 802 154.00 | | -951 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 051.00 | 1 325 417.00 | | 95 051.00 |
DL TOTAL (I) | 4 938 314.00 | 4 843 262.00 | | 4 938 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 096 379.00 | 4 004 024.00 | | 4 096 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 096 379.00 | 4 004 024.00 | | 4 096 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 197 851.00 | 113 317 589.00 | | 100 197 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 196 574.00 | 6 041 114.00 | | 5 196 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 554.00 | 931 217.00 | | 729 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 712.00 | 559 683.00 | | 593 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 497.00 | 4 881.00 | | 14 497.00 |
EA Autres dettes | 3 019.00 | 12 128.00 | | 3 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 935 854.00 | 2 066 347.00 | | 1 935 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 671 065.00 | 122 932 963.00 | | 108 671 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 705 758.00 | 131 780 250.00 | | 117 705 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 947 073.00 | | 5 947 073.00 | 5 947 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 947 073.00 | | 5 947 073.00 | 5 947 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 004 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 951 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -531 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 659 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 096 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 069 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | 5.00 | | 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400 000.00 | 11 700 000.00 | | 9 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400 571.00 | 11 700 005.00 | | 9 400 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 791 418.00 | 10 724 056.00 | | 8 791 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 792 800.00 | 10 724 056.00 | | 8 792 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607 771.00 | 975 948.00 | | 607 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 351 799.00 | 38 592 443.00 | | 19 351 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 256 748.00 | 37 267 026.00 | | 19 256 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 051.00 | 1 325 417.00 | | 95 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 310 883.00 | 3 659 455.00 | 575 006.00 | 6 310 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 310 883.00 | 3 659 455.00 | 575 006.00 | 6 310 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 425.00 | 70 104.00 | | 90 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 425.00 | 70 104.00 | | 90 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 425.00 | 70 104.00 | | 90 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 196 574.00 | 5 196 574.00 | | 5 196 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 554.00 | 729 554.00 | | 729 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 712.00 | 593 712.00 | | 593 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 935 854.00 | 1 935 854.00 | | 1 935 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 197 851.00 | 34 398 237.00 | 25 890 172.00 | 100 197 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751 190.00 | 5 751 190.00 | | 5 751 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 766 341.00 | 5 751 190.00 | 15 150.00 | 5 766 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 671 065.00 | 42 871 450.00 | 25 890 172.00 | 108 671 065.00 |