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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 650.00 | | 412 650.00 | 412 650.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 526.00 | | | 56 526.00 |
DH Report à nouveau | | -4 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 881.00 | 60 935.00 | | 63 881.00 |
DL TOTAL (I) | 121 508.00 | 57 626.00 | | 121 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 982.00 | 344 214.00 | | 287 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534.00 | 2 833.00 | | 2 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 51.00 | | 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 143.00 | 347 230.00 | | 291 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 650.00 | 404 857.00 | | 412 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 119.00 | 9 065.00 | | 6 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 881.00 | 60 935.00 | | 63 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 982.00 | 287 982.00 | | 287 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | 8.00 | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 143.00 | 291 143.00 | | 291 143.00 |