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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 332.00 | | 418 332.00 | 418 332.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 408.00 | 56 526.00 | | 120 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 381.00 | 63 881.00 | | 62 381.00 |
DL TOTAL (I) | 183 889.00 | 121 508.00 | | 183 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 300.00 | 287 982.00 | | 231 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235.00 | 2 534.00 | | 2 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908.00 | 627.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 443.00 | 291 143.00 | | 234 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 332.00 | 412 651.00 | | 418 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 443.00 | | | 234 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 619.00 | 6 119.00 | | 7 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 381.00 | 63 881.00 | | 62 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 300.00 | 231 300.00 | | 231 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 682.00 | | | 56 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 443.00 | 234 443.00 | | 234 443.00 |