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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 293.00 | | 427 293.00 | 427 293.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 182 789.00 | 120 408.00 | | 182 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 656.00 | 62 381.00 | | 66 656.00 |
DL TOTAL (I) | 250 546.00 | 183 889.00 | | 250 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 164.00 | 231 300.00 | | 174 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927.00 | 2 235.00 | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 908.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 747.00 | 234 443.00 | | 176 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 293.00 | 418 332.00 | | 427 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 747.00 | 234 443.00 | | 176 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344.00 | 7 619.00 | | 3 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 656.00 | 62 381.00 | | 66 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 164.00 | 174 164.00 | | 174 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 747.00 | 176 747.00 | | 176 747.00 |