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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AB Frais d’établissement | 6 285.00 | 3 378.00 | 2 907.00 | 6 285.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 5 863.00 | 9 137.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | 404.00 | 335.00 | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 424.00 | 3 491.00 | 9 933.00 | 13 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 631.00 | 13 137.00 | 24 494.00 | 37 631.00 |
BN En cours de production de biens | 631 626.00 | | 631 626.00 | 631 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
BZ Autres créances | 163 925.00 | | 163 925.00 | 163 925.00 |
CF Disponibilités | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 045.00 | | 52 045.00 | 52 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 723.00 | | 1 019 723.00 | 1 019 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 354.00 | 13 137.00 | 1 059 216.00 | 1 072 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 912.00 | | | -37 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 096.00 | -37 912.00 | | -125 096.00 |
DL TOTAL (I) | -133 008.00 | -7 912.00 | | -133 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 301.00 | 43 072.00 | | 37 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 083.00 | 19 547.00 | | 10 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 783 208.00 | 340 328.00 | | 783 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 393.00 | 114 160.00 | | 304 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 119.00 | 48 811.00 | | 55 119.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 224.00 | 568 039.00 | | 1 192 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 216.00 | 560 127.00 | | 1 059 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 741.00 | | 890.00 | 36 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 325.00 | | 838.00 | 13 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | 52.00 | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 072.00 | 5 065.00 | | 8 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 121.00 | 1 257.00 | | 2 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 2 143.00 | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | 1 666.00 | | 2 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 393.00 | 304 393.00 | | 304 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 301.00 | 9 778.00 | 27 523.00 | 37 301.00 |
VI Groupe et associés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 924.00 | 163 924.00 | | 163 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 964.00 | 244 797.00 | 2 168.00 | 246 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 016.00 | 381 493.00 | 27 523.00 | 409 016.00 |