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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AB Frais d’établissement | 6 285.00 | 5 893.00 | 393.00 | 6 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 810.00 | 2 052.00 | 2 759.00 | 4 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 306.00 | 6 672.00 | 7 633.00 | 14 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 614.00 | 14 617.00 | 12 998.00 | 27 614.00 |
BN En cours de production de biens | 483 400.00 | | 483 400.00 | 483 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 368.00 | | 140 368.00 | 140 368.00 |
BZ Autres créances | 104 091.00 | | 104 091.00 | 104 091.00 |
CF Disponibilités | 140 290.00 | | 140 290.00 | 140 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 308.00 | | 900 308.00 | 900 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 922.00 | 14 617.00 | 928 306.00 | 942 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 771.00 | -163 008.00 | | -136 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 083.00 | 26 237.00 | | 4 083.00 |
DL TOTAL (I) | -102 687.00 | -106 771.00 | | -102 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 607.00 | 101 474.00 | | 93 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 1 190.00 | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553 146.00 | 593 985.00 | | 553 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 986.00 | 325 552.00 | | 340 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 111.00 | 60 017.00 | | 43 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 993.00 | 1 082 218.00 | | 1 030 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 306.00 | 975 448.00 | | 928 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 813.00 | | 3 540.00 | 24 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739.00 | 27 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739.00 | 19 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 315.00 | | 3 540.00 | 16 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 688.00 | 4 629.00 | 700.00 | 10 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 635.00 | 1 257.00 | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 052.00 | 3 372.00 | 700.00 | 6 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 986.00 | 340 986.00 | | 340 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 140 368.00 | 140 368.00 | | 140 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 607.00 | 15 224.00 | 78 383.00 | 93 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 091.00 | 104 091.00 | | 104 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 815.00 | 276 618.00 | 2 198.00 | 278 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 847.00 | 399 464.00 | 78 383.00 | 477 847.00 |