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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AB Frais d’établissement | 6 285.00 | 4 635.00 | 1 650.00 | 6 285.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891.00 | 1 000.00 | 1 890.00 | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 424.00 | 5 052.00 | 8 372.00 | 13 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 813.00 | 10 688.00 | 14 125.00 | 24 813.00 |
BN En cours de production de biens | 605 124.00 | | 605 124.00 | 605 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
BZ Autres créances | 134 342.00 | | 134 342.00 | 134 342.00 |
CF Disponibilités | 138 547.00 | | 138 547.00 | 138 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 053.00 | | 34 053.00 | 34 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 323.00 | | 946 323.00 | 946 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 135.00 | 10 688.00 | 975 448.00 | 986 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 008.00 | -37 912.00 | | -163 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 237.00 | -125 096.00 | | 26 237.00 |
DL TOTAL (I) | -106 771.00 | -133 008.00 | | -106 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 474.00 | 37 301.00 | | 101 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | 10 083.00 | | 1 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593 985.00 | 783 208.00 | | 593 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 552.00 | 304 393.00 | | 325 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 017.00 | 55 119.00 | | 60 017.00 |
EA Autres dettes | | 2 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 082 218.00 | 1 192 224.00 | | 1 082 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 448.00 | 1 059 216.00 | | 975 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 631.00 | | 2 182.00 | 37 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 24 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 6 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 163.00 | | 2 152.00 | 14 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | 30.00 | 2 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 137.00 | 12 551.00 | 15 000.00 | 13 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 378.00 | 1 257.00 | | 3 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 863.00 | 9 137.00 | 15 000.00 | 5 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896.00 | 2 157.00 | | 3 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 552.00 | 325 552.00 | | 325 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 017.00 | 60 017.00 | | 60 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 474.00 | 7 897.00 | 93 578.00 | 101 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 341.00 | 134 341.00 | | 134 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 850.00 | 202 652.00 | 2 198.00 | 204 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 233.00 | 394 656.00 | 93 578.00 | 488 233.00 |